這些erpTreasury系統(tǒng)解決方案能夠如何幫助管理企業(yè)的日常Treasury業(yè)務(wù)活動(dòng)，如會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、投資、融資、項(xiàng)目管理、供應(yīng)鏈和銀行往來？erpTreasury系統(tǒng)是一種用于管理和監(jiān)控企業(yè)財(cái)務(wù)流動(dòng)的具工和流程。它旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)Treasury效率和降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過提供一系列功能，包括資金流動(dòng)性管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理、籌融資管理等，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)資管理目標(biāo)。旨在提供高效、準(zhǔn)確和可靠的Treasury管理其應(yīng)用范圍從保險(xiǎn)業(yè)擴(kuò)展到了基金、制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、銀行業(yè)、電信業(yè)、政府機(jī)關(guān)和學(xué)校等事業(yè)部門。技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)的管理革命采用工業(yè)數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格中心支持幾百家成員單位目錄物資集中投資與供應(yīng)鏈金融服務(wù)和上億元產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)價(jià)格配送。老板不必親自到經(jīng)營(yíng)基金經(jīng)理或倉(cāng)庫(kù)了解經(jīng)營(yíng)情況，可以在辦公室通過軟件了解公司經(jīng)營(yíng)、銷售等動(dòng)作情況，盡享運(yùn)籌帷幄之中，決勝千里之外的豪情。最初其被定義為應(yīng)用軟件，并快速為全世界商業(yè)企業(yè)所接受，后發(fā)展成重要的現(xiàn)代企業(yè)管理理論，是實(shí)施企業(yè)流程再造的重要工具。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、用戶至上、生態(tài)共贏”等原則，以實(shí)現(xiàn)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)。SaaS云服務(wù)的計(jì)費(fèi)模式通常基于訂閱模型，用戶可以根據(jù)實(shí)際使用情況和需求選擇相應(yīng)的服務(wù)級(jí)別和付費(fèi)方式。

erpTreasury系統(tǒng)主要功能包括：

1. 市場(chǎng)趨勢(shì)分析：erpTreasury系統(tǒng)可以幫助企業(yè)了解當(dāng)前市場(chǎng)的趨勢(shì)和現(xiàn)狀。系統(tǒng)可以收集和分析投資數(shù)據(jù)，包括地理位置、產(chǎn)品種類和購(gòu)買力。這有助于了解客戶需求并制定更好的市場(chǎng)策略。

2. 合規(guī)檢查：erpTreasury系統(tǒng)能夠幫助金融機(jī)構(gòu)符合監(jiān)管要求，包括檢查資本充足率、流動(dòng)性比例、風(fēng)險(xiǎn)敞口等指標(biāo)是否符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，確保金融機(jī)構(gòu)在合規(guī)的前提下進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

3. 交易接收：軟件可以接收客戶通過電子郵件、網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序等提交的交易，并將其存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中。

4. 應(yīng)急預(yù)案：erpTreasury系統(tǒng)能夠制定和執(zhí)行流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場(chǎng)波動(dòng)等可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動(dòng)性高風(fēng)險(xiǎn)的情況，幫助金融機(jī)構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和宓。

5. 資金池管理：管理不同賬戶的資金，包括實(shí)時(shí)更新資金數(shù)量、設(shè)置安全資金閾值、進(jìn)行財(cái)力調(diào)配等。

6. 預(yù)算與預(yù)測(cè)：erpTreasury系統(tǒng)需要能夠幫助企業(yè)制定預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)未來的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。這可以幫助企業(yè)更好地規(guī)劃其財(cái)務(wù)活動(dòng)，優(yōu)化資源配置并避免資金短缺。

7. 自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶治理：erpTreasury體系可以與合作社其他的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行集成，貫徹自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶管理。它可以與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)連接，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的轉(zhuǎn)賬和支付，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

8. 市錄入：支持快速、準(zhǔn)確地錄入交易信息。

9. 價(jià)格管理：erpTreasury系統(tǒng)可以設(shè)置不同的價(jià)格策略和折扣規(guī)則，根據(jù)客戶需求和投資渠道機(jī)關(guān)計(jì)算價(jià)格，確保企業(yè)的定價(jià)政策得到執(zhí)行。

10. 報(bào)表生成和報(bào)告：該系統(tǒng)可以生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，并提供實(shí)時(shí)報(bào)告和分析功能，幫助用戶更好地了解資金流動(dòng)事變。

11. 債務(wù)與借款管理：erpTreasury系統(tǒng)需要可知幫助企業(yè)管理和盯梢其債務(wù)和借款，包括貸款協(xié)議、債券發(fā)行、租賃合同等。這可以幫助企業(yè)更好地掌握其債務(wù)和借款情況，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并提高信用評(píng)級(jí)。

12. 回退沖銷管理功能：資金部可以快速處理回退沖銷事項(xiàng)，將回退沖銷信息錄入系統(tǒng)，并在回退沖銷工藝流程中提醒各環(huán)節(jié)人員，以便更好地協(xié)調(diào)回退沖銷事宜。

erpTreasury系統(tǒng)的功能可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進(jìn)行定制和擴(kuò)展，幫助企業(yè)更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化和企業(yè)發(fā)展需求，提高財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)營(yíng)效率。

根據(jù)Treasury管理流程，實(shí)施科學(xué)的Treasury管理過程，實(shí)現(xiàn)Treasury資源的有效配置和使用，提升效率。Treasury管理是賴企業(yè)依法設(shè)立的專門用于企業(yè)銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、企業(yè)各部門間資金調(diào)撥、國(guó)際往來結(jié)算等資金管理活動(dòng)。erpTreasury系統(tǒng)充分貫徹供應(yīng)鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)部制造需求和外部供應(yīng)商制造資源組織結(jié)合起來，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的管理理念。

邑泊erpTreasury系統(tǒng)通過從多個(gè)不同的角度來觀察和管理公司鋪戶運(yùn)營(yíng)，比如：銷售落腳點(diǎn)、客戶出發(fā)點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)流通角度、產(chǎn)品角度等，貫徹企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到erpTreasury系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁(yè)架構(gòu)的營(yíng)業(yè)所版，支持云端部署運(yùn)營(yíng)。上海邑泊erpTreasury系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款特地面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和erpTreasury系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營(yíng)環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)機(jī)要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資產(chǎn)流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊erpTreasury系統(tǒng)通過交易流水總覽進(jìn)貨、銷售和存貨，實(shí)現(xiàn)資金往來效能，并可滿足行業(yè)特殊需求。

資金erpTreasury系統(tǒng)營(yíng)銷管理功能包括：客戶檔案，客戶聯(lián)系人，客戶聯(lián)絡(luò)，客戶洽談，客戶關(guān)懷，客戶服務(wù)，客戶投訴，客戶建議，客戶來電，綜合查詢。Treasury系統(tǒng)的erp連了常見的erp功能模塊，比如：儀表盤、系統(tǒng)設(shè)置、資料維護(hù)、資料部署、業(yè)務(wù)單錄入、生產(chǎn)制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)審批、流水查詢、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、批處理、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工作流引擎、快速原型開發(fā)平臺(tái)RAP等。其中進(jìn)銷存業(yè)務(wù)支持：進(jìn)貨單、銷售單、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫(kù)單、其它出庫(kù)單、消耗出庫(kù)單、庫(kù)房盤點(diǎn)單、庫(kù)房報(bào)損單、領(lǐng)用出庫(kù)單、領(lǐng)用歸還入庫(kù)單、借出出庫(kù)單、借入入庫(kù)單、歸還出庫(kù)單、歸還入庫(kù)單、借貨資金結(jié)算一方面、門店生產(chǎn)零售單、門店一般申領(lǐng)單、門店特殊申領(lǐng)單、門店收貨入庫(kù)單和門店退貨單。進(jìn)銷存事情采用商品作為基本庫(kù)存物資管理單位，并可為其設(shè)置多種價(jià)格作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。針對(duì)生產(chǎn)制造管理的特點(diǎn)，增設(shè)物料作為庫(kù)存物資治理單位，并通過和商品的關(guān)聯(lián)共享價(jià)格實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的財(cái)務(wù)核算。通過物料和商品的多對(duì)多關(guān)聯(lián)集成，無縫集成了mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)和進(jìn)銷存系統(tǒng)，并支持多種生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù)錄入和審批（如需要）：生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)退料單、成品入庫(kù)單、成品發(fā)貨單、客戶來料單、半成品生產(chǎn)單和實(shí)時(shí)生產(chǎn)單(JIT)。合同管制是當(dāng)事人配對(duì)雙方或配對(duì)數(shù)方確定各自權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，雖不等于法律，但依法成立的合同具有法律約束力，erpTreasury系統(tǒng)合同管理主要是指項(xiàng)目管理人員根據(jù)合同進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)督和管理，是法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和管理科學(xué)在組織實(shí)施合同中的具體運(yùn)用。Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，并梳理出實(shí)際的供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上辦起各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計(jì)，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個(gè)集成電路，整體以更低的功效、體積和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定可靠的工作結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)不同的資金流功效，通過高風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來控制通過每個(gè)基本個(gè)體的資金流的流量和速度。

erpTreasury系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能包括：業(yè)務(wù)流水面子、投資報(bào)表、銷售報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表、加工制造報(bào)表、資金報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表、往來對(duì)賬單、銀行對(duì)賬單。邑泊erpTreasury系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括：監(jiān)測(cè)和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)策略。邑泊erpTreasury系統(tǒng)既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。

再次以銷售合約為例。假設(shè)，參與方同意貨款以比特幣支付。選擇的協(xié)議很明顯將會(huì)是比特幣協(xié)議，在此協(xié)議上，智能合約被實(shí)施。因此，合約必須要用到的數(shù)字形式就是比特幣腳本語言。比特幣腳本語言是一種非圖靈完備的、命令式的、基于棧的編程語言。erpTreasury系統(tǒng)云平臺(tái)商業(yè)智能是實(shí)時(shí)監(jiān)控與績(jī)效理于布滿的企業(yè)級(jí)商業(yè)智能工具。erpTreasury系統(tǒng)云平臺(tái)供應(yīng)鏈管理構(gòu)建了供應(yīng)商和品牌公司之間的B2B信息共享平臺(tái)。

邑泊erpTreasury網(wǎng)決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資決策等。erpTreasury系統(tǒng)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費(fèi)用清單和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口、主體限額、主體賬戶、工資管理和獎(jiǎng)金發(fā)放。erpTreasury系統(tǒng)資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報(bào)銷、貸款等。邑泊erpTreasury系統(tǒng)用戶管理包括：用戶登錄、注冊(cè)、改密碼。邑泊erpTreasury系統(tǒng)支持角色與用戶組配置。通過角色維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)角色的配置。通過用戶組維護(hù)實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)用戶組的配置。erpTreasury系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)額導(dǎo)入、報(bào)、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實(shí)物對(duì)賬、采集對(duì)賬、資產(chǎn)對(duì)帳、預(yù)警管理。

短信發(fā)送：可以給客戶、公司員工群發(fā)市場(chǎng)促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應(yīng)用的短信。近年來，隨著市場(chǎng)化程度的加深和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，時(shí)及引入資金erpTreasury系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源的綜整合，實(shí)現(xiàn)資源的最佳組合和效益的最大化，已成為中小企業(yè)管理升級(jí)的重點(diǎn)。那么引入資金erpTreasury系統(tǒng)的好處和用途是什么呢？資金erpTreasury系統(tǒng)好處：1.為第一把手提供決策數(shù)據(jù)。2.分析區(qū)域銷售情況，制定銷售計(jì)劃或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3.準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)過程，分析產(chǎn)品成本的形成，找出“瓶頸”所在。資金erpTreasury系統(tǒng)用途：1.引入先進(jìn)的管理理念和管理模式。2.規(guī)范公司工作流程。3.理順公司的經(jīng)營(yíng)流程。4.做到有人做事、有人負(fù)責(zé)。5.優(yōu)化財(cái)務(wù)、庫(kù)存和投資周期。6.降低成本、提高效率、增加回報(bào)。Treasury脈絡(luò)包括erp和進(jìn)銷存兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理功能和財(cái)務(wù)記賬及會(huì)計(jì)報(bào)表模塊。Treasury系統(tǒng)通過erp多個(gè)不同模塊的組合應(yīng)用來執(zhí)行和管理實(shí)際的企業(yè)運(yùn)營(yíng)工作，比如：儀表盤、系統(tǒng)設(shè)置、RAP快速原型開發(fā)平臺(tái)、資料維護(hù)、資料配置、業(yè)務(wù)審批、業(yè)務(wù)單錄入、生育制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)、流水查詢、批處理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。儀表盤綜合聚合進(jìn)貨、倉(cāng)庫(kù)、銷售、生產(chǎn)等多個(gè)維度的數(shù)據(jù)，探查和管理店全面運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。主流資金erpTreasury系統(tǒng)首先是一個(gè)軟件，同時(shí)是一個(gè)管理工具。主流資金erpTreasury系統(tǒng)是IT技術(shù)與管理思想的融合體，主流資金erpTreasury系統(tǒng)也就是先進(jìn)的管理思想拄電腦，來達(dá)成企業(yè)的管理目標(biāo)。主流資金erpTreasury系統(tǒng)市面上很多，有免費(fèi)版的，也有收費(fèi)版的，免費(fèi)的很多都只是測(cè)試版的，其軟體中很多功能都是不可以使用的，最后還是會(huì)要求收費(fèi)才能使用相應(yīng)功能，在此建議企業(yè)還是選擇收費(fèi)的資金erpTreasury系統(tǒng)。制造云智能制造方案助力企業(yè)進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代大規(guī)模個(gè)性化制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、智慧工廠、智能制造解決方案，連接客戶需求，打通人、系統(tǒng)與設(shè)備的協(xié)同關(guān)系，建立開放透明、可視化的制造體系和管理模式。呆滯料處理資金erpTreasury系統(tǒng)在四個(gè)階段來降低呆滯料。一、研發(fā)階段；二、計(jì)劃階段；其三、執(zhí)行階段；四、事后分析。企業(yè)管理系統(tǒng)在研發(fā)階段就可以預(yù)先提醒可能的呆滯。一是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，會(huì)將預(yù)計(jì)失效的金融工具產(chǎn)生預(yù)計(jì)呆滯金融工具表；另一個(gè)是將在所有投資組合結(jié)構(gòu)配置中都沒有被使用到的庫(kù)存金融工具找出供應(yīng)管理者判斷是否呆滯。在計(jì)劃階段，系統(tǒng)提供資金需求計(jì)劃/LRP，目的是用少的料/短占用時(shí)間的料來滿足經(jīng)營(yíng)。在執(zhí)行階段，系統(tǒng)提供了查詢替代料功能，在正料不夠的情況下，趁錢的盤問到替代料情況。系統(tǒng)還在存貨管理系統(tǒng)中提供多種報(bào)表提示已經(jīng)發(fā)生呆滯的金融工具，如金融工具預(yù)計(jì)狀況表，呆滯金融工具表，金融工具批號(hào)期限控制表等。如果是客戶撤除或變更了訂單，還可根據(jù)系統(tǒng)提供的訂單采制狀況跟蹤，迅速找出對(duì)應(yīng)的投資單，方便投資人員采取措施。

換言之，讓erpTreasury系統(tǒng)協(xié)助管理者輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)工作的全過程掌控。沒有過程與細(xì)節(jié)，就沒有管理，而過程與細(xì)節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而erpTreasury系統(tǒng)可以輕松的做到。erpTreasury系統(tǒng)具有靈活的配置選項(xiàng)，可以滿足您的特定需求。