司庫(kù)管理體系包括哪些方面？

司庫(kù)管理體系主要包括以下方面：財(cái)務(wù)規(guī)劃包括預(yù)測(cè)和規(guī)劃企業(yè)未來的現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)需求和預(yù)算等。現(xiàn)金管理包括現(xiàn)金收付、資金調(diào)配、資金結(jié)算和現(xiàn)金流量控制等。這是司庫(kù)管理的核心內(nèi)容。銀行管理包括與銀行的合作、管理銀行賬戶、銀行儲(chǔ)備金管理、結(jié)算和清算等。風(fēng)險(xiǎn)管理包括識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、制定應(yīng)對(duì)措施、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系等。風(fēng)險(xiǎn)管理是司庫(kù)管理的基礎(chǔ)和前提。司庫(kù)管理體系涉及多種金融工具，包括但不限于以下幾種：資金管理是司庫(kù)管理的基礎(chǔ)，包括資金收付、賬戶管理、結(jié)算等。融資管理包括借款、發(fā)行債券、融資租賃等。投資管理包括股票、債券、基金、定期存款等投資品種。風(fēng)險(xiǎn)管理包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理。財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理包括采購(gòu)、銷售、結(jié)算等環(huán)節(jié)的管理。金融衍生品包括期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期等衍生品。

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