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【崗位職責】

1、根據(jù)公司要求及時辦理開戶/銷戶手續(xù)，負責每月銀行日常業(yè)務的對接；
2、月初打印上月銀行對賬單并及時核對，制作銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、公司有關(guān)的資金管理制度，相關(guān)借支業(yè)務及時進行銷帳處理，每日對庫存現(xiàn)金進行盤點；
4、負責支票、貸記憑證、承兌匯票的保管工作；
5、負責公司所有票據(jù)管理、費用核對、工資發(fā)放等日常業(yè)務；
6、月度相關(guān)報表的編制和匯總，及其上級領導安排的其他相關(guān)事項。

【任職要求】

1、大專及以上學歷，財務、金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)，會計從業(yè)資格證；
2、熟練運用電腦office辦公軟件，會金蝶系統(tǒng)，掌握財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定；
3、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務開支標準；
4、誠實可靠，嚴守紀律，堅持原則；
5、滬籍優(yōu)先。

職位類別： 出納

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