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崗位職責(zé)：1、組織制定公司年度、季度、月度的資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動(dòng)性；2、負(fù)責(zé)公司的資金管理，對(duì)資金的支出進(jìn)行核對(duì)，保證資金的安全；3、每月更新資金計(jì)劃表，并對(duì)上月的資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析。監(jiān)督資金預(yù)測的執(zhí)行情況，對(duì)差異進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議并執(zhí)行；4、擬定相關(guān)項(xiàng)目資金的預(yù)測、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集計(jì)劃；5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程，定期對(duì)資金崗現(xiàn)有操作手冊進(jìn)行優(yōu)化及更新；6、負(fù)責(zé)提出資金系統(tǒng)開發(fā)需求，配合系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)；7、負(fù)責(zé)銀行授信、信貸、銀承等工作的對(duì)接及跟蹤；8、處理日常預(yù)算事項(xiàng)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。任職要求：1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，中級(jí)職稱優(yōu)先；2、資金工作經(jīng)驗(yàn)2年以上；3、踏實(shí)、細(xì)心，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；Excel熟練使用；4、工作主動(dòng)性強(qiáng)，能獨(dú)立處理工作中遇到的問題，思路清晰；5、具有良好的組織協(xié)調(diào)和溝通能力，思維嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任心、抗壓力強(qiáng)。

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